Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 2.013,45
23/09/2025
-
30
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
TALISMÃ FIDC RESP LIMITADA
40.366.250/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO TALISMÃ FIDC RESP LIMITADA
40.366.250/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 1
S0000592684
Atualizado: 06/10/2025, 08h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 2.013,453041 | R$ 0,00 | R$ 333.450,99 | 1 |
| 22/09/2025 | R$ 333.215,37 | R$ 2.012,030444 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | 1 |
| 19/09/2025 | R$ 412.923,41 | R$ 2.010,608841 | R$ 0,00 | R$ 430.000,00 | 1 |
| 18/09/2025 | R$ 842.327,85 | R$ 2.009,188263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2025 | R$ 841.732,71 | R$ 2.007,768687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2025 | R$ 841.137,98 | R$ 2.006,350089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2025 | R$ 840.543,68 | R$ 2.004,932517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2025 | R$ 839.949,80 | R$ 2.003,515947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2025 | R$ 839.356,33 | R$ 2.002,100354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2025 | R$ 838.763,29 | R$ 2.000,685788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2025 | R$ 838.170,66 | R$ 1.999,272199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2025 | R$ 837.578,46 | R$ 1.997,859629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2025 | R$ 836.986,66 | R$ 1.996,448037 | R$ 0,00 | R$ 603.445,65 | 1 |
| 04/09/2025 | R$ 1.439.414,58 | R$ 1.995,037457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2025 | R$ 1.438.397,57 | R$ 1.993,627875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2025 | R$ 1.437.381,27 | R$ 1.992,219277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2025 | R$ 1.436.365,69 | R$ 1.990,811679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 1.435.350,83 | R$ 1.989,405078 | R$ 0,00 | R$ 664.554,73 | 2 |
| 28/08/2025 | R$ 2.098.421,88 | R$ 1.987,999472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/08/2025 | R$ 2.096.939,25 | R$ 1.986,594860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/08/2025 | R$ 2.095.457,66 | R$ 1.985,191234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/08/2025 | R$ 2.093.977,12 | R$ 1.983,788602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |