Fundos | ANBIMA Data

subclasse

GPR FIDC SENIOR

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000592668

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 8.663,07

24/05/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

GPR FIDC

35.982.683/0001-04

FIDC

SINGULARE

MENESTYS

GPR FIDC

35.982.683/0001-04

Não

NÃO SE APLICA

GPR FIDC SENIOR

S0000592668

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/05/2024	R$ 0,00	R$ 8.663,068124	R$ 0,00	R$ 805.202,80	0
23/05/2024	R$ 804.746,16	R$ 8.678,143746	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/05/2024	R$ 804.289,76	R$ 8.673,222064	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/05/2024	R$ 803.833,63	R$ 8.668,303293	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/05/2024	R$ 803.377,75	R$ 8.663,387219	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/05/2024	R$ 802.922,13	R$ 8.658,473948	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/05/2024	R$ 802.466,77	R$ 8.653,563481	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/05/2024	R$ 802.011,67	R$ 8.648,655817	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/05/2024	R$ 801.556,83	R$ 8.643,750958	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/05/2024	R$ 801.102,24	R$ 8.638,848794	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/05/2024	R$ 800.647,92	R$ 8.633,949542	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/05/2024	R$ 800.193,85	R$ 8.629,052986	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/05/2024	R$ 799.732,85	R$ 8.624,081699	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/05/2024	R$ 799.272,13	R$ 8.619,113431	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/05/2024	R$ 798.811,67	R$ 8.614,147967	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/05/2024	R$ 798.351,48	R$ 8.609,185415	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/05/2024	R$ 797.891,55	R$ 8.604,225666	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2024	R$ 797.431,88	R$ 8.599,268721	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/04/2024	R$ 796.972,48	R$ 8.594,314688	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/04/2024	R$ 796.513,35	R$ 8.589,363566	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/04/2024	R$ 796.054,48	R$ 8.584,415248	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/04/2024	R$ 795.595,90	R$ 8.579,470000	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.