Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.130.564,48
01/06/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISSETORIAL PRÉVIA
11.823.118/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC MULTISSETORIAL PRÉVIA
11.823.118/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTISSETORIAL PREVIA SENIOR LU
S0000592641
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.130.564,480329 | R$ 0,00 | R$ 5.652.822,40 | 0 |
| 31/05/2022 | R$ 5.649.110,66 | R$ 1.129.822,132375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 5.568.854,30 | R$ 1.113.770,860000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 5.503.486,55 | R$ 1.100.697,310000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 5.431.081,88 | R$ 1.086.216,375135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 5.371.846,20 | R$ 1.074.369,240466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 5.312.212,29 | R$ 1.062.442,458701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 5.249.675,79 | R$ 1.049.935,157517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 5.199.866,10 | R$ 1.039.973,219383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 5.155.981,00 | R$ 1.031.196,200000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 5.113.671,25 | R$ 1.022.734,249104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 5.071.485,80 | R$ 1.014.297,159721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 5.033.082,53 | R$ 1.006.616,506610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |