Fundos | ANBIMA Data

subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 21

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000592358

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.481,69

04/04/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

FIDC

BRL TRUST DTVM

LATACHE CAPITAL

ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

Não

NÃO SE APLICA

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 21

S0000592358

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/04/2023	R$ 0,00	R$ 1.481,686400	R$ 0,00	R$ 444.567,01	0
31/03/2023	R$ 444.322,64	R$ 1.481,075467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 437.110,32	R$ 1.457,034400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 430.015,07	R$ 1.433,383567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2022	R$ 423.034,99	R$ 1.410,116633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2022	R$ 416.168,22	R$ 1.387,227400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2022	R$ 409.412,90	R$ 1.364,709667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2022	R$ 402.767,24	R$ 1.342,557467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2022	R$ 396.229,46	R$ 1.320,764867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2022	R$ 389.797,79	R$ 1.299,325967	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2022	R$ 383.470,53	R$ 1.278,235100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2022	R$ 378.698,37	R$ 1.262,327900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2022	R$ 377.245,97	R$ 1.257,486567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2022	R$ 371.122,45	R$ 1.237,074833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2022	R$ 365.098,33	R$ 1.216,994433	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2022	R$ 358.547,33	R$ 1.195,157767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2022	R$ 353.341,85	R$ 1.177,806167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2021	R$ 347.606,35	R$ 1.158,687833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 341.963,94	R$ 1.139,879800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 340.531,47	R$ 1.135,104900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 339.994,30	R$ 1.133,314333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 339.815,24	R$ 1.132,717467	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.