Patrimônio líquido
R$ -13.742.030,84
subclasse
R$ -13.742.030,84
R$ -5,13
31/07/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
FRAM CAPITAL ITAMARACÁ FIP EM INFRAESTRUTURA
29.992.920/0001-15
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
FRAM CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO FRAM CAPITAL ITAMARACÁ FIP EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
29.992.920/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE C DA CLASSE ÚNICA DO FRAM CAPITAL ITAMARACÁ FIP EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
S0000591866
Atualizado: 13/08/2026, 13h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ -13.742.030,84 | R$ -5,127034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2026 | R$ 358.529,69 | R$ 0,133764 | R$ 7.269,71 | R$ 7.269,71 | 8 |
| 29/05/2026 | R$ 688.053,78 | R$ 0,256707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/04/2026 | R$ 1.051.532,76 | R$ 0,392318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/03/2026 | R$ 1.370.490,96 | R$ 0,511318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/02/2026 | R$ 1.637.558,52 | R$ 0,610959 | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/01/2026 | R$ 959.736,27 | R$ 0,539084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/12/2025 | R$ 1.168.806,64 | R$ 0,656519 | R$ 722.146,27 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/11/2025 | R$ 264.744,22 | R$ 0,389132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/10/2025 | R$ 526.413,58 | R$ 0,773744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/09/2025 | R$ 710.867,44 | R$ 1,044861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/08/2025 | R$ 940.141,47 | R$ 1,381858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2025 | R$ 1.138.171,02 | R$ 1,672929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/06/2025 | R$ 1.370.064,15 | R$ 2,013775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/05/2025 | R$ 1.612.352,23 | R$ 2,369900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/04/2025 | R$ 1.884.092,57 | R$ 2,769315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/03/2025 | R$ 2.289.389,99 | R$ 3,365037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/02/2025 | R$ 2.479.274,73 | R$ 3,644137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/01/2025 | R$ 2.729.001,74 | R$ 4,011196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/12/2024 | R$ 2.964.360,85 | R$ 4,357136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/11/2024 | R$ 3.231.167,68 | R$ 4,749300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/10/2024 | R$ 3.444.641,67 | R$ 5,063072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |