Patrimônio líquido
R$ 17.029.593,33
subclasse
R$ 17.029.593,33
R$ 6.336,53
10/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
BANCRED FIDC NP
36.553.528/0001-35
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
BANCRED FIDC NP
36.553.528/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BANCRED FIDC NP SENIOR 2
S0000591645
Atualizado: 10/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | R$ 17.029.593,33 | R$ 6.336,530138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 17.020.756,37 | R$ 6.333,241999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 17.011.924,00 | R$ 6.329,955568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 17.002.947,53 | R$ 6.326,615520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 16.993.975,80 | R$ 6.323,277235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 16.985.008,81 | R$ 6.319,940713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 16.976.046,54 | R$ 6.316,605948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 16.967.089,01 | R$ 6.313,272947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 16.958.136,20 | R$ 6.309,941701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 16.949.188,12 | R$ 6.306,612216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 16.940.244,75 | R$ 6.303,284484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 16.931.306,11 | R$ 6.299,958511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 16.922.372,18 | R$ 6.296,634291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 16.913.442,97 | R$ 6.293,311827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 16.904.518,47 | R$ 6.289,991116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 16.895.598,68 | R$ 6.286,672157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 16.886.683,59 | R$ 6.283,354947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 16.877.773,21 | R$ 6.280,039490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 16.868.867,53 | R$ 6.276,725781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 16.859.966,55 | R$ 6.273,413821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 16.851.070,26 | R$ 6.270,103607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 16.842.178,67 | R$ 6.266,795141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |