Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC ZB MULTI-RECEBIVEIS SUBORDINADA MEZANINO B

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000591637

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.161,50

27/05/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC ZB MULTI-RECEBIVEIS

26.820.851/0001-74

FIDC

FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA

FIDC ZB MULTI-RECEBIVEIS

26.820.851/0001-74

Não

NÃO SE APLICA

FIDC ZB MULTI-RECEBIVEIS SUBORDINADA MEZANINO B

S0000591637

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/05/2022	R$ 0,00	R$ 1.161,498907	R$ 0,00	R$ 5.790.481,62	0
26/05/2022	R$ 5.786.191,49	R$ 1.160,638361	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/05/2022	R$ 5.781.904,55	R$ 1.159,778453	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/05/2022	R$ 5.777.620,78	R$ 1.158,919182	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/05/2022	R$ 5.773.340,18	R$ 1.158,060547	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/05/2022	R$ 5.769.062,75	R$ 1.157,202549	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/05/2022	R$ 5.764.788,50	R$ 1.156,345186	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/05/2022	R$ 5.760.517,41	R$ 1.155,488458	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/05/2022	R$ 5.756.249,48	R$ 1.154,632365	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/05/2022	R$ 5.751.984,72	R$ 1.153,776907	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/05/2022	R$ 5.747.723,12	R$ 1.152,922082	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/05/2022	R$ 5.743.464,67	R$ 1.152,067891	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/05/2022	R$ 5.739.209,38	R$ 1.151,214332	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/05/2022	R$ 5.734.957,25	R$ 1.150,361406	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/05/2022	R$ 5.730.708,26	R$ 1.149,509112	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/05/2022	R$ 5.726.462,42	R$ 1.148,657449	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/05/2022	R$ 5.722.219,73	R$ 1.147,806417	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/05/2022	R$ 5.718.182,50	R$ 1.146,996600	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/05/2022	R$ 5.714.148,13	R$ 1.146,187355	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/05/2022	R$ 5.710.116,60	R$ 1.145,378680	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/04/2022	R$ 5.706.087,92	R$ 1.144,570576	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/04/2022	R$ 5.702.062,07	R$ 1.143,763042	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.