Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.138,34
27/05/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC ZB MULTI-RECEBIVEIS
26.820.851/0001-74
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA
Classe
FIDC ZB MULTI-RECEBIVEIS
26.820.851/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC ZB MULTI-RECEBIVEIS SENIOR 3
S0000591629
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.138,338763 | R$ 0,00 | R$ 10.032.195,28 | 0 |
| 26/05/2022 | R$ 10.025.513,13 | R$ 1.137,580549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/05/2022 | R$ 10.018.835,44 | R$ 1.136,822841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/05/2022 | R$ 10.012.162,19 | R$ 1.136,065637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/05/2022 | R$ 10.005.493,38 | R$ 1.135,308937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/05/2022 | R$ 9.998.829,02 | R$ 1.134,552741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/05/2022 | R$ 9.992.169,10 | R$ 1.133,797050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/05/2022 | R$ 9.985.513,61 | R$ 1.133,041861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/05/2022 | R$ 9.978.862,56 | R$ 1.132,287175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/05/2022 | R$ 9.972.215,93 | R$ 1.131,532993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/05/2022 | R$ 9.965.573,74 | R$ 1.130,779312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/05/2022 | R$ 9.958.935,96 | R$ 1.130,026134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/05/2022 | R$ 9.952.302,61 | R$ 1.129,273457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/05/2022 | R$ 9.945.673,68 | R$ 1.128,521281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/05/2022 | R$ 9.939.049,16 | R$ 1.127,769607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/05/2022 | R$ 9.932.429,05 | R$ 1.127,018433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/05/2022 | R$ 9.925.813,36 | R$ 1.126,267759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/05/2022 | R$ 9.919.553,05 | R$ 1.125,557411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/05/2022 | R$ 9.913.296,70 | R$ 1.124,847512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/05/2022 | R$ 9.907.044,28 | R$ 1.124,138059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/04/2022 | R$ 9.900.795,82 | R$ 1.123,429055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/04/2022 | R$ 9.894.551,29 | R$ 1.122,720497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |