Fundos | ANBIMA Data

subclasse

PERFIL FIDC SENIOR

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000589772

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.286,30

03/03/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

PERFIL FIDC

29.242.901/0001-71

FIDC

SINGULARE

M8 PARTNERS

PERFIL FIDC

29.242.901/0001-71

Não

NÃO SE APLICA

PERFIL FIDC SENIOR

S0000589772

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/03/2023	R$ 0,00	R$ 1.286,304257	R$ 0,00	R$ 443.786,11	0
02/03/2023	R$ 443.483,35	R$ 1.285,426771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2023	R$ 443.180,81	R$ 1.284,549866	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 442.878,47	R$ 1.283,673540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2023	R$ 442.576,33	R$ 1.282,797812	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2023	R$ 442.274,41	R$ 1.281,922714	R$ 0,00	R$ 300.000,00	1
23/02/2023	R$ 741.768,03	R$ 1.281,048168	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2023	R$ 741.262,00	R$ 1.280,174261	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2023	R$ 740.756,33	R$ 1.279,300942	R$ 0,00	R$ 200.000,00	1
16/02/2023	R$ 940.114,56	R$ 1.278,428222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2023	R$ 939.473,22	R$ 1.277,556087	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2023	R$ 938.832,31	R$ 1.276,684536	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2023	R$ 938.191,84	R$ 1.275,813590	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2023	R$ 937.551,81	R$ 1.274,943242	R$ 0,00	R$ 600.000,00	1
09/02/2023	R$ 1.536.502,92	R$ 1.274,073490	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2023	R$ 1.535.454,74	R$ 1.273,204336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2023	R$ 1.534.407,26	R$ 1.272,335762	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2023	R$ 1.533.360,51	R$ 1.271,467793	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2023	R$ 1.532.314,46	R$ 1.270,600405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2023	R$ 1.531.269,15	R$ 1.269,733630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2023	R$ 1.530.224,52	R$ 1.268,867420	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 1.529.180,62	R$ 1.268,001814	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.