Patrimônio líquido
R$ 24.505.177,92
subclasse
R$ 24.505.177,92
R$ 1.788,96
16/12/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BLUE CRÉDITO IMOBILIÁRIO FIDC ABERTO DE RESP LIMITADA
39.857.521/0001-03
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
BLUE ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BLUE CRÉDITO IMOBILIÁRIO FIDC ABERTO DE RESP LIMITADA
39.857.521/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
S0000589683
Atualizado: 19/12/2025, 19h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | R$ 24.505.177,92 | R$ 1.788,963237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 15/12/2025 | R$ 24.918.873,74 | R$ 1.819,164471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/12/2025 | R$ 24.890.596,19 | R$ 1.817,100112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/12/2025 | R$ 24.865.432,17 | R$ 1.815,263051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/12/2025 | R$ 24.828.876,84 | R$ 1.812,594384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/12/2025 | R$ 24.828.701,89 | R$ 1.812,581612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/12/2025 | R$ 24.843.541,03 | R$ 1.813,664921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/12/2025 | R$ 24.878.174,19 | R$ 1.816,193262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/12/2025 | R$ 24.933.926,29 | R$ 1.820,263360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/12/2025 | R$ 24.913.986,77 | R$ 1.818,807705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/12/2025 | R$ 24.886.174,50 | R$ 1.816,777313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/12/2025 | R$ 24.852.988,17 | R$ 1.814,354595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 24.843.157,90 | R$ 1.813,636951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/11/2025 | R$ 24.844.333,48 | R$ 1.813,722773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/11/2025 | R$ 24.834.145,63 | R$ 1.812,979024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/11/2025 | R$ 24.819.402,77 | R$ 1.811,902744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/11/2025 | R$ 24.796.472,63 | R$ 1.810,228764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/11/2025 | R$ 24.777.516,57 | R$ 1.808,844906 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | 3 |
| 19/11/2025 | R$ 25.569.664,23 | R$ 1.808,289588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/11/2025 | R$ 25.549.699,94 | R$ 1.806,877711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/11/2025 | R$ 25.530.111,45 | R$ 1.805,492410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/11/2025 | R$ 25.510.200,42 | R$ 1.804,084300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |