Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 10.254,90
03/09/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
NOBEL FIDC
34.082.112/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
NOBEL FIDC
34.082.112/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
NOBEL FIDC SENIOR 1
S0000589519
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2021 | R$ 0,00 | R$ 10.254,903615 | R$ 0,00 | R$ 2.455.474,91 | 0 |
| 02/09/2021 | R$ 2.454.603,59 | R$ 10.251,264642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2021 | R$ 2.453.732,57 | R$ 10.247,626965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 2.452.861,86 | R$ 10.243,990582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2021 | R$ 2.451.991,46 | R$ 10.240,355493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2021 | R$ 2.451.121,37 | R$ 10.236,721700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2021 | R$ 2.450.251,59 | R$ 10.233,089201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2021 | R$ 2.449.382,11 | R$ 10.229,457955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2021 | R$ 2.448.512,95 | R$ 10.225,828045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2021 | R$ 2.447.644,08 | R$ 10.222,199347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2021 | R$ 2.446.775,53 | R$ 10.218,571985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2021 | R$ 2.445.907,29 | R$ 10.214,945917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2021 | R$ 2.445.039,36 | R$ 10.211,321145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2021 | R$ 2.444.171,74 | R$ 10.207,697667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2021 | R$ 2.443.304,42 | R$ 10.204,075441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2021 | R$ 2.442.437,41 | R$ 10.200,454511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2021 | R$ 2.441.570,70 | R$ 10.196,834833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2021 | R$ 2.440.704,30 | R$ 10.193,216450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2021 | R$ 2.439.838,22 | R$ 10.189,599404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2021 | R$ 2.438.972,44 | R$ 10.185,983610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2021 | R$ 2.438.106,97 | R$ 10.182,369111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2021 | R$ 2.437.241,80 | R$ 10.178,755865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |