Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 431,88
10/01/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC BRZ CIASPREV II
33.254.436/0001-66
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
BRZ INVESTIMENTOS
Classe
FIDC BRZ CIASPREV II
33.254.436/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC BRZ CIASPREV II SENIOR
S0000589500
Atualizado: 30/06/2025, 10h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 431,884087 | R$ 0,00 | R$ 9.067.018,59 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 9.067.018,59 | R$ 431,884087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/01/2025 | R$ 9.062.040,87 | R$ 431,646986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/01/2025 | R$ 9.057.065,90 | R$ 431,410016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/01/2025 | R$ 9.052.093,67 | R$ 431,173177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/01/2025 | R$ 9.047.124,19 | R$ 430,936468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/01/2025 | R$ 9.042.157,45 | R$ 430,699891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 9.037.193,37 | R$ 430,463439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/12/2024 | R$ 9.032.232,12 | R$ 430,227123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/12/2024 | R$ 9.027.273,53 | R$ 429,990933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/12/2024 | R$ 9.022.317,57 | R$ 429,754869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/12/2024 | R$ 9.017.364,47 | R$ 429,518941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/12/2024 | R$ 9.012.414,00 | R$ 429,283138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/12/2024 | R$ 9.007.466,28 | R$ 429,047466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/12/2024 | R$ 9.002.521,29 | R$ 428,811924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/12/2024 | R$ 8.997.579,05 | R$ 428,576513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/12/2024 | R$ 8.992.639,46 | R$ 428,341229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/12/2024 | R$ 8.987.702,59 | R$ 428,106074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/12/2024 | R$ 9.416.530,17 | R$ 448,532171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/12/2024 | R$ 9.411.360,58 | R$ 448,285931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/12/2024 | R$ 9.406.528,22 | R$ 448,055754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/12/2024 | R$ 9.401.698,37 | R$ 447,825697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |