Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 379,08
10/01/2025
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FIDC BRZ CIASPREV II
33.254.436/0001-66
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
BRZ INVESTIMENTOS
Classe
FIDC BRZ CIASPREV II
33.254.436/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC BRZ CIASPREV II SUBORDINADA MEZANINO
S0000589497
Atualizado: 30/06/2025, 10h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 379,078766 | R$ 0,00 | R$ 1.169.068,03 | 2 |
| 09/01/2025 | R$ 1.169.068,03 | R$ 379,078766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/01/2025 | R$ 1.168.358,80 | R$ 378,848792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/01/2025 | R$ 1.167.650,00 | R$ 378,618958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/01/2025 | R$ 1.166.941,63 | R$ 378,389265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/01/2025 | R$ 1.166.233,69 | R$ 378,159710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/01/2025 | R$ 1.165.526,18 | R$ 377,930296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 1.164.819,10 | R$ 377,701019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/12/2024 | R$ 1.164.112,46 | R$ 377,471885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/12/2024 | R$ 1.163.406,23 | R$ 377,242886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/12/2024 | R$ 1.162.700,43 | R$ 377,014024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/12/2024 | R$ 1.161.995,07 | R$ 376,785305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/12/2024 | R$ 1.161.290,12 | R$ 376,556723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/12/2024 | R$ 1.160.585,61 | R$ 376,328280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/12/2024 | R$ 1.159.881,53 | R$ 376,099976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/12/2024 | R$ 1.159.177,88 | R$ 375,871812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/12/2024 | R$ 1.158.474,64 | R$ 375,643783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/12/2024 | R$ 1.157.771,84 | R$ 375,415894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/12/2024 | R$ 1.212.036,10 | R$ 393,011471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/12/2024 | R$ 1.211.300,80 | R$ 392,773046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/12/2024 | R$ 1.210.608,98 | R$ 392,548719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/12/2024 | R$ 1.209.917,56 | R$ 392,324521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |