Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 6.517,75
27/05/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
GOLDEN ASSET GESTORA DE RECURSOS
Classe
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HARPIA FIDC SENIOR 5
S0000589470
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 6.517,746867 | R$ 0,00 | R$ 4.318.427,57 | 0 |
| 30/04/2024 | R$ 4.274.325,39 | R$ 6.451,184038 | R$ 0,00 | R$ 4.262.028,79 | 16 |
| 28/03/2024 | R$ 8.436.096,50 | R$ 12.732,491330 | R$ 0,00 | R$ 4.210.762,41 | 16 |
| 29/02/2024 | R$ 12.505.782,58 | R$ 18.874,815910 | R$ 0,00 | R$ 4.161.170,42 | 16 |
| 31/01/2024 | R$ 16.486.905,15 | R$ 24.883,472710 | R$ 0,00 | R$ 4.111.649,17 | 16 |
| 29/12/2023 | R$ 20.333.031,18 | R$ 30.688,381000 | R$ 0,00 | R$ 4.059.147,22 | 16 |
| 30/11/2023 | R$ 24.098.548,75 | R$ 36.371,627960 | R$ 0,00 | R$ 4.008.844,54 | 16 |
| 31/10/2023 | R$ 27.762.134,68 | R$ 41.901,030830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/09/2023 | R$ 31.299.748,41 | R$ 47.240,305470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/08/2023 | R$ 34.750.711,35 | R$ 52.448,799200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2023 | R$ 38.023.895,64 | R$ 57.388,973920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/06/2023 | R$ 41.231.153,38 | R$ 62.229,646560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/05/2023 | R$ 44.339.443,08 | R$ 66.920,947997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/04/2023 | R$ 43.678.734,90 | R$ 65.923,749690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/03/2023 | R$ 43.145.485,08 | R$ 65.118,922630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/02/2023 | R$ 42.473.573,46 | R$ 64.104,815100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/01/2023 | R$ 41.955.036,79 | R$ 63.322,194420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/12/2022 | R$ 41.329.858,98 | R$ 62.378,621640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/11/2022 | R$ 40.713.997,03 | R$ 61.449,109160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/10/2022 | R$ 40.162.089,69 | R$ 60.616,122551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/09/2022 | R$ 39.617.663,85 | R$ 59.794,427670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/08/2022 | R$ 39.053.957,73 | R$ 58.943,633317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |