Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 357,23
27/10/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CAPTALYS MPME BNDES FIDC
38.612.893/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINVEST DIGITAL
Gestor
POLÍGONO CAPITAL LTDA.
Classe
CAPTALYS MPME BNDES FIDC
38.612.893/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CAPTALYS MPME BNDES FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000588121
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 357,229500 | R$ 0,00 | R$ 5.461.138,37 | 0 |
| 26/10/2023 | R$ 5.458.342,79 | R$ 357,046632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2023 | R$ 5.452.070,16 | R$ 356,636321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2023 | R$ 5.449.274,03 | R$ 356,453417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2023 | R$ 5.447.033,88 | R$ 356,306882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2023 | R$ 5.444.246,54 | R$ 356,124554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2023 | R$ 5.441.028,04 | R$ 355,914022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2023 | R$ 5.434.794,51 | R$ 355,506268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2023 | R$ 5.457.908,54 | R$ 357,018227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2023 | R$ 5.452.685,39 | R$ 356,676565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2023 | R$ 5.449.504,26 | R$ 356,468477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2023 | R$ 5.445.264,92 | R$ 356,191169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2023 | R$ 5.440.084,76 | R$ 355,852319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2023 | R$ 5.434.939,28 | R$ 355,515738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2023 | R$ 5.429.794,24 | R$ 355,179186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2023 | R$ 5.425.235,90 | R$ 354,881011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2023 | R$ 5.419.958,41 | R$ 354,535794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2023 | R$ 5.415.887,81 | R$ 354,269524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2023 | R$ 5.411.341,72 | R$ 353,972151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 5.406.801,72 | R$ 353,675176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2023 | R$ 5.493.965,71 | R$ 359,376835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2023 | R$ 5.489.015,96 | R$ 359,053057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |