Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 15,59
11/10/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
DONUS FIDC
38.455.447/0001-28
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
BRL TRUST DTVM
Classe
DONUS FIDC
38.455.447/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
DONUS FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000588083
Atualizado: 07/08/2025, 14h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 15,593295 | R$ 0,00 | R$ 302.317,93 | 0 |
| 30/09/2024 | R$ 291.569,01 | R$ 15,038875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 267.490,39 | R$ 13,796921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 278.041,64 | R$ 14,341145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 264.530,56 | R$ 13,644255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 272.872,63 | R$ 14,074532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 282.148,86 | R$ 14,107443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 295.719,58 | R$ 14,785979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 267.654,14 | R$ 13,382707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 256.355,50 | R$ 12,817775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 247.428,51 | R$ 12,371425 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 896.455,90 | R$ 44,822795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 865.631,87 | R$ 43,281593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 804.151,65 | R$ 40,207582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 787.973,60 | R$ 39,398680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 705.073,04 | R$ 35,253652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 668.656,28 | R$ 33,432814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 682.493,45 | R$ 34,124672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 850.400,75 | R$ 42,520037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 1.113.931,65 | R$ 55,696582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 1.506.927,05 | R$ 75,346352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 20.857.943,05 | R$ 1.042,897152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |