Patrimônio líquido
R$ 34.826.159,91
subclasse
R$ 34.826.159,91
R$ 2.205.805,15
31/07/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 8
S0000587591
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 34.826.159,91 | R$ 2.205.805,146028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 34.300.161,80 | R$ 2.172.489,692071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/05/2026 | R$ 33.823.026,54 | R$ 2.142.269,092941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 33.372.576,58 | R$ 2.113.738,676467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2026 | R$ 32.922.421,39 | R$ 2.085.226,930162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/02/2026 | R$ 32.430.336,10 | R$ 2.054.059,432396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/01/2026 | R$ 32.031.384,32 | R$ 2.028.790,787147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/12/2025 | R$ 31.572.139,28 | R$ 1.999.703,311720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/11/2025 | R$ 31.098.085,95 | R$ 1.969.677,914674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/10/2025 | R$ 30.694.408,31 | R$ 1.944.109,944288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2025 | R$ 30.212.750,42 | R$ 1.913.602,893217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/08/2025 | R$ 29.759.108,21 | R$ 1.884.870,287574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2025 | R$ 29.332.441,58 | R$ 1.857.846,250143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2025 | R$ 28.872.155,74 | R$ 1.828.692,852414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/05/2025 | R$ 28.481.228,60 | R$ 1.803.932,468465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2025 | R$ 28.080.414,47 | R$ 1.778.545,866340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2025 | R$ 27.711.254,77 | R$ 1.755.164,179145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/02/2025 | R$ 27.376.517,64 | R$ 1.733.962,735131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/01/2025 | R$ 27.035.484,92 | R$ 1.712.362,543450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/12/2024 | R$ 26.684.986,82 | R$ 1.690.162,837575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/11/2024 | R$ 26.363.978,30 | R$ 1.669.830,930450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/10/2024 | R$ 26.089.269,12 | R$ 1.652.431,512073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |