Patrimônio líquido
R$ 2.378.329,32
subclasse
R$ 2.378.329,32
R$ 341,56
28/04/2023
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
YAALEH FIDC – RESP LIMITADA
36.703.167/0001-66
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BRZ INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO YAALEH FIDC – RESP LIMITADA
36.703.167/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO PREFERENCIAL B
S0000587265
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2023 | R$ 2.378.329,32 | R$ 341,559674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/04/2023 | R$ 2.376.572,43 | R$ 341,307362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/04/2023 | R$ 2.374.816,85 | R$ 341,055237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/04/2023 | R$ 2.373.062,56 | R$ 340,803298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/04/2023 | R$ 2.371.309,57 | R$ 340,551545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/04/2023 | R$ 2.369.557,87 | R$ 340,299978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/04/2023 | R$ 2.367.807,47 | R$ 340,048597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/04/2023 | R$ 2.366.058,36 | R$ 339,797402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/04/2023 | R$ 2.364.310,54 | R$ 339,546391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/04/2023 | R$ 2.362.564,02 | R$ 339,295568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/04/2023 | R$ 2.360.818,78 | R$ 339,044928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/04/2023 | R$ 2.359.074,84 | R$ 338,794475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/04/2023 | R$ 2.357.332,18 | R$ 338,544206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/04/2023 | R$ 2.355.590,81 | R$ 338,294122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/04/2023 | R$ 2.353.850,72 | R$ 338,044222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/04/2023 | R$ 2.352.111,92 | R$ 337,794508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/04/2023 | R$ 2.350.374,41 | R$ 337,544978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/04/2023 | R$ 2.348.638,17 | R$ 337,295631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2023 | R$ 2.346.903,22 | R$ 337,046469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/03/2023 | R$ 2.345.169,56 | R$ 336,797492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/03/2023 | R$ 2.343.437,17 | R$ 336,548698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/03/2023 | R$ 2.341.706,06 | R$ 336,300088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |