Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 214,46
29/04/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC SANTA CRUZ CAPITAL
32.969.429/0001-88
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG GESTÃO DE CRÉDITO
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA FIDC SANTA CRUZ CAPITAL
32.969.429/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC SANTA CRUZ CAPITAL SUBORDINADA MEZANINO B
S0000587257
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 214,462900 | R$ 0,00 | R$ 1.072.084,00 | 0 |
| 26/04/2024 | R$ 1.071.326,48 | R$ 214,311372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/04/2024 | R$ 1.070.569,32 | R$ 214,159908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/04/2024 | R$ 1.069.812,70 | R$ 214,008551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/04/2024 | R$ 1.069.056,62 | R$ 213,857302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/04/2024 | R$ 1.068.301,07 | R$ 213,706160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/04/2024 | R$ 1.067.546,05 | R$ 213,555124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/04/2024 | R$ 1.066.791,56 | R$ 213,404193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/04/2024 | R$ 1.066.037,61 | R$ 213,253371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/04/2024 | R$ 1.065.284,20 | R$ 213,102656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/04/2024 | R$ 1.064.531,31 | R$ 212,952046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/04/2024 | R$ 1.063.778,96 | R$ 212,801544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/04/2024 | R$ 1.063.027,14 | R$ 212,651147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/04/2024 | R$ 1.062.275,85 | R$ 212,500857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/04/2024 | R$ 1.061.525,09 | R$ 212,350673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/04/2024 | R$ 1.060.774,86 | R$ 212,200594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/04/2024 | R$ 1.060.025,16 | R$ 212,050622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/04/2024 | R$ 1.059.275,99 | R$ 211,900756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/04/2024 | R$ 1.058.527,35 | R$ 211,750996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/04/2024 | R$ 1.057.779,24 | R$ 211,601341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/04/2024 | R$ 1.057.031,66 | R$ 211,451793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/03/2024 | R$ 1.056.284,61 | R$ 211,302351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |