Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 37,30
11/11/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CREDITISE FIDC – RESP LIMITADA
28.702.814/0001-97
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
CREDITISE FIDC – RESP LIMITADA
28.702.814/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CREDITISE FIDC NP SENIOR 2
S0000587192
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 37,301889 | R$ 0,00 | R$ 14.773.937,93 | 0 |
| 31/10/2022 | R$ 14.702.102,55 | R$ 37,120516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 24.427.028,76 | R$ 61,674438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 48.901.378,20 | R$ 123,468353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 60.196.736,55 | R$ 151,987372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 59.457.652,01 | R$ 150,121298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 68.651.328,81 | R$ 173,333899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 84.419.664,15 | R$ 235,501602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 80.529.017,62 | R$ 294,838445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 91.317.451,20 | R$ 395,257395 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 83.586.073,32 | R$ 459,398759 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 109.576.407,11 | R$ 643,008510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2021 | R$ 127.903.016,70 | R$ 750,551422 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2021 | R$ 125.350.746,60 | R$ 750,238579 | R$ 5.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 119.456.977,52 | R$ 747,773674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2021 | R$ 127.035.594,60 | R$ 795,214104 | R$ 7.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 128.095.708,81 | R$ 852,160519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2021 | R$ 128.014.366,80 | R$ 851,619388 | R$ 4.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2021 | R$ 123.444.181,60 | R$ 851,135469 | R$ 2.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2021 | R$ 121.209.729,20 | R$ 850,893612 | R$ 4.600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2021 | R$ 136.136.562,30 | R$ 993,379644 | R$ 2.700.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2021 | R$ 133.398.645,30 | R$ 993,097367 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |