Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 625,85
30/11/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC SABIA CREDIT
29.957.532/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC SABIA CREDIT
29.957.532/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC SABIA CREDIT SENIOR 2
S0000587176
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | R$ 0,00 | R$ 625,847146 | R$ 0,00 | R$ 1.502.033,15 | 0 |
| 29/11/2021 | R$ 1.501.274,84 | R$ 625,531183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2021 | R$ 1.500.516,92 | R$ 625,215383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2021 | R$ 1.499.759,37 | R$ 624,899738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2021 | R$ 1.499.002,21 | R$ 624,584254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2021 | R$ 1.498.245,43 | R$ 624,268929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2021 | R$ 1.497.489,03 | R$ 623,953763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2021 | R$ 1.496.733,01 | R$ 623,638754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2021 | R$ 1.495.977,38 | R$ 623,323908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2021 | R$ 1.495.222,13 | R$ 623,009221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2021 | R$ 1.494.467,26 | R$ 622,694692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2021 | R$ 1.493.712,76 | R$ 622,380317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2021 | R$ 1.492.958,66 | R$ 622,066108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2021 | R$ 1.492.204,93 | R$ 621,752054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2021 | R$ 1.491.451,58 | R$ 621,438158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2021 | R$ 1.490.698,61 | R$ 621,124421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2021 | R$ 1.489.946,02 | R$ 620,810842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2021 | R$ 1.489.193,81 | R$ 620,497421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2021 | R$ 1.488.441,99 | R$ 620,184163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2021 | R$ 1.487.690,54 | R$ 619,871058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 1.486.939,47 | R$ 619,558113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2021 | R$ 1.486.188,78 | R$ 619,245325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |