Patrimônio líquido
R$ 79.129.559,53
subclasse
R$ 79.129.559,53
R$ 2.143,68
20/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
APTA INVEST FIDC
39.794.865/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO APTA INVEST FIDC
39.794.865/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
APTA INVEST FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000586617
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 79.129.559,53 | R$ 2.143,680730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 79.121.872,47 | R$ 2.143,472481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 79.099.445,41 | R$ 2.142,864915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 79.097.254,39 | R$ 2.142,805559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 79.093.136,48 | R$ 2.142,694001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 79.062.140,11 | R$ 2.141,854286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 76.654.896,77 | R$ 2.076,640209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 76.536.323,29 | R$ 2.073,427962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 76.493.036,75 | R$ 2.072,255297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 76.798.940,50 | R$ 2.080,542465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 76.801.815,30 | R$ 2.080,620345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 76.805.892,56 | R$ 2.080,730801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 76.774.691,95 | R$ 2.079,885553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 76.941.980,49 | R$ 2.084,417528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 77.175.621,04 | R$ 2.090,747031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 77.336.415,98 | R$ 2.095,103090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 78.315.126,60 | R$ 2.121,617114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 78.278.355,49 | R$ 2.120,620957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 78.262.596,89 | R$ 2.120,194044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 78.660.811,57 | R$ 2.130,981986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 78.642.584,73 | R$ 2.130,488207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 78.624.185,61 | R$ 2.129,989761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |