Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 206,21
28/12/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PRIME FDO DE INVEST EM DIR MULTIS
20.905.862/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
PRIME FDO DE INVEST EM DIR MULTIS
20.905.862/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PRIME FDO DE INVEST EM DIR MULTIS SUBORDINADA MEZANINO
S0000586536
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 206,208060 | R$ 0,00 | R$ 103.104,03 | 0 |
| 27/12/2021 | R$ 103.063,93 | R$ 206,127860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2021 | R$ 103.023,84 | R$ 206,047680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2021 | R$ 102.983,77 | R$ 205,967540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2021 | R$ 102.943,71 | R$ 205,887420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2021 | R$ 102.903,67 | R$ 205,807340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2021 | R$ 102.863,65 | R$ 205,727300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2021 | R$ 102.823,64 | R$ 205,647280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2021 | R$ 102.783,65 | R$ 205,567300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2021 | R$ 102.743,67 | R$ 205,487340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2021 | R$ 102.703,71 | R$ 205,407420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2021 | R$ 102.663,76 | R$ 205,327520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2021 | R$ 102.623,83 | R$ 205,247660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2021 | R$ 102.583,92 | R$ 205,167840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2021 | R$ 102.544,02 | R$ 205,088040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2021 | R$ 102.504,13 | R$ 205,008260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2021 | R$ 102.464,26 | R$ 204,928520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2021 | R$ 102.424,41 | R$ 204,848820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2021 | R$ 102.384,57 | R$ 204,769140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2021 | R$ 102.344,75 | R$ 204,689500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 102.304,94 | R$ 204,609880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2021 | R$ 102.265,15 | R$ 204,530305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |