Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SOLAR VIALOC FIDC SENIOR

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000586269

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 86,28

23/04/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

SOLAR VIALOC FIDC

39.680.495/0001-82

FIDC

SINGULARE

IGGY INVESTIMENTOS

SOLAR VIALOC FIDC

39.680.495/0001-82

Não

NÃO SE APLICA

SOLAR VIALOC FIDC SENIOR

S0000586269

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/04/2024	R$ 0,00	R$ 86,278058	R$ 0,00	R$ 992.062,72	0
22/04/2024	R$ 991.491,20	R$ 86,228354	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/04/2024	R$ 990.920,00	R$ 86,178677	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/04/2024	R$ 990.349,13	R$ 86,129030	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/04/2024	R$ 989.778,59	R$ 86,079411	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/04/2024	R$ 989.208,38	R$ 86,029821	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/04/2024	R$ 988.638,50	R$ 85,980259	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/04/2024	R$ 988.068,95	R$ 85,930726	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/04/2024	R$ 987.499,72	R$ 85,881221	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/04/2024	R$ 986.930,82	R$ 85,831745	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/04/2024	R$ 986.362,25	R$ 85,782297	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/04/2024	R$ 985.794,01	R$ 85,732879	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/04/2024	R$ 985.226,10	R$ 85,683488	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/04/2024	R$ 984.658,51	R$ 85,634126	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/04/2024	R$ 984.091,25	R$ 85,584792	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/04/2024	R$ 983.524,31	R$ 85,535486	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/04/2024	R$ 982.957,71	R$ 85,486210	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/03/2024	R$ 982.391,43	R$ 85,436962	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/03/2024	R$ 981.825,47	R$ 85,387741	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/03/2024	R$ 981.259,84	R$ 85,338549	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/03/2024	R$ 980.694,50	R$ 85,289390	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/03/2024	R$ 1.960.259,00	R$ 170,480491	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.