Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC SG SENIOR 4

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000583782

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 111.197,24

17/04/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC SG

29.720.582/0001-62

FIDC

HEMERA DTVM

SOLIS

FIDC SG

29.720.582/0001-62

Não

NÃO SE APLICA

FIDC SG SENIOR 4

S0000583782

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/04/2023	R$ 0,00	R$ 111.197,238506	R$ 0,00	R$ 1.081.370,08	0
31/03/2023	R$ 1.073.812,29	R$ 110.420,070600	R$ 0,00	R$ 1.064.812,62	5
28/02/2023	R$ 2.113.258,40	R$ 217.306,269200	R$ 0,00	R$ 1.051.454,33	5
31/01/2023	R$ 3.130.120,74	R$ 321.870,179800	R$ 0,00	R$ 1.035.354,93	5
30/12/2022	R$ 4.109.591,61	R$ 422.589,126700	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/11/2022	R$ 5.058.334,21	R$ 520.148,286800	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/10/2022	R$ 5.985.449,94	R$ 615.483,557352	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/09/2022	R$ 6.885.756,01	R$ 708.061,990700	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/08/2022	R$ 7.754.378,85	R$ 797.382,439833	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/07/2022	R$ 8.584.681,26	R$ 882.762,400404	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/06/2022	R$ 9.402.528,90	R$ 966.861,638209	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/05/2022	R$ 10.197.458,87	R$ 1.048.604,251865	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/04/2022	R$ 10.964.173,94	R$ 1.127.445,529676	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/03/2022	R$ 10.833.528,12	R$ 1.114.011,225000	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/02/2022	R$ 10.688.775,98	R$ 1.099.126,368762	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/01/2022	R$ 10.570.295,76	R$ 1.086.943,053336	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/12/2021	R$ 10.450.876,59	R$ 1.074.663,184957	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/12/2021	R$ 10.335.643,94	R$ 1.062.813,817000	R$ 1.000.000,00	R$ 0,00	3
30/11/2021	R$ 9.326.571,66	R$ 1.061.780,983784	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/11/2021	R$ 9.281.342,26	R$ 1.056.631,855000	R$ 1.000.000,00	R$ 0,00	3
03/11/2021	R$ 8.249.198,22	R$ 1.052.530,537000	R$ 1.000.000,00	R$ 0,00	3
29/10/2021	R$ 7.242.153,53	R$ 1.051.507,697380	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.