Fundo

G VALUE FIDC NP

CNPJ 40.211.675/0001-02

Código ANBIMAF0000581917

FIDC

ATIVO

Classe

G VALUE FIDC NP

CNPJ 40.211.675/0001-02

Código ANBIMAC0000581917

FIDC

OUTROS

ATIVO

Subclasse

G VALUE FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR

ANBIMA S0000581917

Código ANBIMA S0000581917

NÃO DISPONÍVEL

ATIVO

Valor da cota/Rentabilidade 12 meses

R$ 74.302,43

Data de referência: 30/09/2024, 00h00

Aplicação inicial mínima

-

Prazo para resgate

-

Dias úteis/corridos

Taxa global

0,50%

Dados Periódicos

Atualizado em:

Data
competência
Valor patrimônio
líquido
Valor cotaValor volume total
de aplicações
Valor volume total
de resgates
Número total
de cotistas
30/10/202493.934.817,7774.302,4252360,000,001
29/10/202493.920.835,0074.291,3648670,000,001
28/10/202493.907.196,9874.280,5771960,000,001
25/10/202493.808.279,2374.202,3332720,000,001
24/10/202493.795.052,7574.191,8711280,000,001
23/10/202493.780.205,9774.180,1273280,000,001
22/10/202493.766.855,1574.169,5668310,000,001
21/10/202493.754.630,1874.159,8968820,000,001
18/10/202493.649.632,2274.076,8435130,000,001
17/10/202493.635.748,5274.065,8615090,000,001
16/10/202493.621.978,1174.054,9691170,000,001
15/10/202493.609.148,5374.044,8209210,000,001
14/10/202493.590.680,4574.030,2126730,000,001
11/10/202493.484.541,5973.946,2568520,000,001
10/10/202493.468.095,7873.933,2482190,000,001
09/10/202493.450.503,2573.919,3325310,000,001
08/10/202493.435.071,4973.907,1260120,000,001
07/10/202493.418.925,2473.894,3543310,000,001
04/10/202493.309.660,2673.807,9257490,000,001
03/10/202493.305.038,0773.804,2695980,000,001
02/10/202493.290.247,8573.792,5705360,000,001
01/10/202493.274.038,7673.779,7491490,000,001

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