Patrimônio líquido
R$ 679.589.955,00
subclasse
R$ 679.589.955,00
R$ 81.927,95
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
G VALUE FIDC NP
40.211.675/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL
Classe
G VALUE FIDC NP
40.211.675/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
S0000581917
Atualizado: 22/08/2026, 03h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 679.589.955,00 | R$ 81.927,953648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 679.281.194,69 | R$ 81.890,731055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 678.956.055,12 | R$ 81.851,533860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 678.652.373,51 | R$ 81.814,923530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 678.259.635,45 | R$ 81.767,577001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 677.955.818,87 | R$ 81.730,950399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 677.634.707,71 | R$ 81.692,238849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 677.321.835,73 | R$ 81.654,520574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 676.356.336,79 | R$ 81.538,124868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 675.978.385,58 | R$ 81.492,560967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 675.661.302,20 | R$ 81.454,334987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 675.484.176,81 | R$ 81.432,981639 | R$ 1.240.269,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 673.915.646,25 | R$ 81.393,335278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 673.603.758,86 | R$ 81.355,666535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 673.085.035,15 | R$ 81.293,016776 | R$ 2.988.600,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 669.784.667,83 | R$ 81.255,194599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 686.350.368,91 | R$ 83.367,356231 | R$ 31.878.400,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 637.128.672,90 | R$ 81.158,148190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 636.825.991,60 | R$ 81.119,592314 | R$ 4.184.040,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 632.348.721,32 | R$ 81.081,993289 | R$ 23.769,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 632.035.919,19 | R$ 81.044,931112 | R$ 24.905.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 606.840.499,12 | R$ 81.006,163403 | R$ 5.716.561,23 | R$ 0,00 | 1 |