Patrimônio líquido
R$ 516.834.239,76
subclasse
R$ 516.834.239,76
R$ 80.409,39
06/07/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
G VALUE FIDC NP
40.211.675/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL
Classe
G VALUE FIDC NP
40.211.675/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
S0000581917
Atualizado: 07/07/2026, 18h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 516.834.239,76 | R$ 80.409,391977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 516.601.075,03 | R$ 80.373,116064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 516.355.161,63 | R$ 80.334,856704 | R$ 1.621.418,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 514.483.643,39 | R$ 80.295,823515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 514.234.913,95 | R$ 80.257,004137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 513.982.673,39 | R$ 80.217,636775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 513.691.259,67 | R$ 80.172,298999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 513.443.699,70 | R$ 80.133,662071 | R$ 10.602.194,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 502.562.231,61 | R$ 80.089,156500 | R$ 16.720.039,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 485.605.371,84 | R$ 80.050,117624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 485.367.456,30 | R$ 80.010,898192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 485.050.136,24 | R$ 79.958,589239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 484.814.210,06 | R$ 79.919,697745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 484.575.167,47 | R$ 79.880,292523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 484.334.230,50 | R$ 79.840,575020 | R$ 93.642,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 484.000.993,16 | R$ 79.801,071174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 483.564.689,93 | R$ 79.729,134410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 482.710.498,61 | R$ 79.699,866397 | R$ 811.702,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 481.227.591,52 | R$ 79.588,857720 | R$ 947.959,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 480.043.249,86 | R$ 79.549,686004 | R$ 648.397,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 479.158.751,38 | R$ 79.510,507904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 478.835.741,55 | R$ 79.456,908391 | R$ 1.471.313,75 | R$ 0,00 | 1 |