Patrimônio líquido
R$ 14.848.719,30
subclasse
R$ 14.848.719,30
R$ 2.323,83
31/07/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
COINVEST FIDC
39.851.553/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
COINVEST FIDC
39.851.553/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COINVEST FIDC SENIOR
S0000581909
Atualizado: 07/08/2026, 17h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 14.848.719,30 | R$ 2.323,826075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 14.611.622,11 | R$ 2.286,720340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/05/2026 | R$ 14.396.824,37 | R$ 2.253,104472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2026 | R$ 14.194.252,06 | R$ 2.221,401885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2026 | R$ 13.992.107,75 | R$ 2.189,766280 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 7 |
| 27/02/2026 | R$ 15.262.741,91 | R$ 2.155,226357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/01/2026 | R$ 15.064.632,54 | R$ 2.127,251663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/12/2025 | R$ 14.836.752,62 | R$ 2.095,073119 | R$ 0,00 | R$ 1.060.263,78 | 7 |
| 28/11/2025 | R$ 15.655.077,82 | R$ 2.061,884214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/10/2025 | R$ 15.440.234,84 | R$ 2.033,587877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/09/2025 | R$ 15.184.614,40 | R$ 1.999,920862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/08/2025 | R$ 14.944.068,78 | R$ 1.968,239306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2025 | R$ 14.718.012,59 | R$ 1.938,466111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2025 | R$ 14.474.348,42 | R$ 1.906,373820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/05/2025 | R$ 14.267.470,69 | R$ 1.879,126563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/04/2025 | R$ 14.055.414,52 | R$ 1.851,197270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2025 | R$ 13.860.049,09 | R$ 1.825,466264 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/02/2025 | R$ 13.187.714,47 | R$ 1.802,108186 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/01/2025 | R$ 12.022.761,42 | R$ 1.778,301071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/12/2024 | R$ 11.856.932,32 | R$ 1.753,773090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/11/2024 | R$ 11.704.912,15 | R$ 1.731,287604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/10/2024 | R$ 11.574.507,09 | R$ 1.711,999235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |