Fundos | ANBIMA Data

subclasse

DESCONTANET FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000581119

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.270,91

03/06/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

DESCONTANET FIDC

27.217.740/0001-30

FIDC

SINGULARE

APUAMA CAPITAL

DESCONTANET FIDC

27.217.740/0001-30

Não

NÃO SE APLICA

DESCONTANET FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2

S0000581119

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/06/2022	R$ 0,00	R$ 1.270,914840	R$ 0,00	R$ 2.222.066,41	4
02/06/2022	R$ 2.220.379,02	R$ 1.269,949735	R$ 0,00	R$ 10.002,27	4
01/06/2022	R$ 2.228.687,59	R$ 1.268,985364	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/05/2022	R$ 2.226.995,17	R$ 1.268,021723	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/05/2022	R$ 2.253.208,51	R$ 1.267,058813	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/05/2022	R$ 2.251.497,47	R$ 1.266,096635	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/05/2022	R$ 2.249.787,73	R$ 1.265,135188	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/05/2022	R$ 2.248.079,29	R$ 1.264,174472	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/05/2022	R$ 2.246.372,15	R$ 1.263,214486	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/05/2022	R$ 2.244.666,30	R$ 1.262,255227	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/05/2022	R$ 2.242.961,75	R$ 1.261,296698	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/05/2022	R$ 2.241.258,49	R$ 1.260,338895	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/05/2022	R$ 2.239.556,53	R$ 1.259,381822	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/05/2022	R$ 2.237.855,85	R$ 1.258,425470	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/05/2022	R$ 2.236.156,47	R$ 1.257,469848	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/05/2022	R$ 2.234.458,38	R$ 1.256,514952	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/05/2022	R$ 2.232.761,58	R$ 1.255,560782	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/05/2022	R$ 2.231.066,07	R$ 1.254,607336	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/05/2022	R$ 2.229.371,85	R$ 1.253,654617	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/05/2022	R$ 2.227.678,91	R$ 1.252,702617	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/05/2022	R$ 2.225.987,26	R$ 1.251,751342	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/05/2022	R$ 2.224.296,89	R$ 1.250,800787	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.