Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 12.991,14
22/08/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
DESCONTANET FIDC
27.217.740/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
APUAMA CAPITAL
Classe
DESCONTANET FIDC
27.217.740/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
DESCONTANET FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000581100
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 12.991,143020 | R$ 0,00 | R$ 481.178,69 | 0 |
| 19/08/2022 | R$ 480.823,23 | R$ 12.981,546251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2022 | R$ 480.468,04 | R$ 12.971,956775 | R$ 0,00 | R$ 484.757,79 | 1 |
| 17/08/2022 | R$ 964.512,81 | R$ 12.962,374292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/08/2022 | R$ 963.800,32 | R$ 12.952,798936 | R$ 0,00 | R$ 502.889,03 | 2 |
| 15/08/2022 | R$ 1.465.605,90 | R$ 12.943,230672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2022 | R$ 1.464.523,25 | R$ 12.933,669443 | R$ 0,00 | R$ 223.774,16 | 2 |
| 11/08/2022 | R$ 1.687.050,26 | R$ 12.924,115267 | R$ 0,00 | R$ 668.872,05 | 3 |
| 10/08/2022 | R$ 2.354.181,99 | R$ 12.914,568167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/08/2022 | R$ 2.352.442,95 | R$ 12.905,028144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/08/2022 | R$ 2.350.705,19 | R$ 12.895,495142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2022 | R$ 2.348.968,71 | R$ 12.885,969179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2022 | R$ 2.347.233,52 | R$ 12.876,450260 | R$ 0,00 | R$ 2.512,26 | 5 |
| 03/08/2022 | R$ 2.348.051,10 | R$ 12.867,163501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/08/2022 | R$ 2.346.357,63 | R$ 12.857,883426 | R$ 0,00 | R$ 236.013,24 | 5 |
| 01/08/2022 | R$ 2.580.508,42 | R$ 12.848,610065 | R$ 0,00 | R$ 178.696,81 | 6 |
| 29/07/2022 | R$ 2.757.215,23 | R$ 12.839,343380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2022 | R$ 2.755.226,68 | R$ 12.830,083400 | R$ 0,00 | R$ 298.935,63 | 7 |
| 27/07/2022 | R$ 3.051.959,59 | R$ 12.820,830100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/07/2022 | R$ 3.049.758,45 | R$ 12.811,583440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/07/2022 | R$ 3.047.558,90 | R$ 12.802,343460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2022 | R$ 3.045.360,94 | R$ 12.793,110151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |