Patrimônio líquido
R$ 112.963.355,62
subclasse
R$ 112.963.355,62
R$ 376,54
20/08/2026
-
0
Dias
94
-
Fundo/Casca
RED FIDC REAL LP RESP LIMITADA
17.250.006/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
REDASSET
Classe
RED FIDC REAL LP RESP LIMITADA
17.250.006/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RED FIDC REAL LP RESP LIMITADA SENIOR 3
S0000581097
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 112.963.355,62 | R$ 376,544519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 19/08/2026 | R$ 112.892.874,43 | R$ 376,309582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 18/08/2026 | R$ 112.822.437,22 | R$ 376,074791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 14/08/2026 | R$ 128.779.079,55 | R$ 429,263599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 13/08/2026 | R$ 128.698.730,46 | R$ 428,995768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 12/08/2026 | R$ 128.618.431,50 | R$ 428,728105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 11/08/2026 | R$ 128.538.182,64 | R$ 428,460609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 10/08/2026 | R$ 128.457.983,86 | R$ 428,193280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 07/08/2026 | R$ 128.377.835,11 | R$ 427,926117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 06/08/2026 | R$ 128.297.736,37 | R$ 427,659121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 05/08/2026 | R$ 128.216.572,06 | R$ 427,388574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 04/08/2026 | R$ 128.135.459,10 | R$ 427,118197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 03/08/2026 | R$ 128.054.397,46 | R$ 426,847992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 31/07/2026 | R$ 127.973.387,09 | R$ 426,577957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 30/07/2026 | R$ 127.892.427,98 | R$ 426,308093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 29/07/2026 | R$ 127.811.520,08 | R$ 426,038400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 28/07/2026 | R$ 127.730.663,36 | R$ 425,768878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 27/07/2026 | R$ 127.649.857,80 | R$ 425,499526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 24/07/2026 | R$ 127.569.103,36 | R$ 425,230345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 23/07/2026 | R$ 127.488.400,01 | R$ 424,961333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 22/07/2026 | R$ 127.407.747,71 | R$ 424,692492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 21/07/2026 | R$ 127.327.146,43 | R$ 424,423822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |