Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC MULTISET HOPE LP SENIOR 9

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000580155

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 92,47

08/03/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS

08.315.045/0001-67

FIDC

FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

HOPE ASSET

HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS

08.315.045/0001-67

Não

NÃO SE APLICA

FIDC MULTISET HOPE LP SENIOR 9

S0000580155

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/03/2023	R$ 0,00	R$ 92,469251	R$ 0,00	R$ 2.911.721,57	0
07/03/2023	R$ 2.909.790,61	R$ 92,407928	R$ 0,00	R$ 0,00	29
06/03/2023	R$ 2.907.860,93	R$ 92,346646	R$ 0,00	R$ 0,00	29
03/03/2023	R$ 2.905.932,52	R$ 92,285405	R$ 0,00	R$ 0,00	29
02/03/2023	R$ 2.904.005,40	R$ 92,224204	R$ 0,00	R$ 0,00	29
01/03/2023	R$ 2.902.079,55	R$ 92,163044	R$ 0,00	R$ 0,00	29
28/02/2023	R$ 2.900.154,98	R$ 92,101924	R$ 0,00	R$ 0,00	29
27/02/2023	R$ 2.898.231,69	R$ 92,040845	R$ 0,00	R$ 0,00	29
24/02/2023	R$ 2.896.309,67	R$ 91,979806	R$ 0,00	R$ 0,00	29
23/02/2023	R$ 2.894.388,93	R$ 91,918808	R$ 0,00	R$ 0,00	29
22/02/2023	R$ 2.892.469,46	R$ 91,857850	R$ 0,00	R$ 0,00	29
17/02/2023	R$ 2.890.551,26	R$ 91,796933	R$ 0,00	R$ 0,00	29
16/02/2023	R$ 2.888.634,34	R$ 91,736056	R$ 0,00	R$ 0,00	29
15/02/2023	R$ 2.886.718,68	R$ 91,675220	R$ 0,00	R$ 0,00	29
14/02/2023	R$ 2.884.804,30	R$ 91,614423	R$ 0,00	R$ 0,00	29
13/02/2023	R$ 2.882.891,19	R$ 91,553668	R$ 0,00	R$ 0,00	29
10/02/2023	R$ 2.880.979,34	R$ 91,492952	R$ 0,00	R$ 0,00	29
09/02/2023	R$ 2.879.068,77	R$ 91,432277	R$ 0,00	R$ 0,00	29
08/02/2023	R$ 2.877.159,46	R$ 91,371642	R$ 0,00	R$ 2.877.159,46	29
07/02/2023	R$ 5.750.502,83	R$ 182,622094	R$ 0,00	R$ 0,00	29
06/02/2023	R$ 5.746.689,27	R$ 182,500984	R$ 0,00	R$ 0,00	29
03/02/2023	R$ 5.742.878,25	R$ 182,379955	R$ 0,00	R$ 0,00	29

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.