Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 96,51
08/03/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
08.315.045/0001-67
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
HOPE ASSET
Classe
HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
08.315.045/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTISET HOPE LP SUBORDINADA MEZANINO C
S0000580147
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 96,513605 | R$ 0,00 | R$ 1.442.627,38 | 0 |
| 07/03/2023 | R$ 1.441.548,23 | R$ 96,441409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/03/2023 | R$ 1.440.469,89 | R$ 96,369266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/03/2023 | R$ 1.439.392,35 | R$ 96,297178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 02/03/2023 | R$ 1.438.315,62 | R$ 96,225143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 01/03/2023 | R$ 1.437.239,69 | R$ 96,153162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/02/2023 | R$ 1.436.164,57 | R$ 96,081235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/02/2023 | R$ 1.435.090,26 | R$ 96,009362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/02/2023 | R$ 1.434.016,74 | R$ 95,937543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/02/2023 | R$ 1.432.944,03 | R$ 95,865777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/02/2023 | R$ 1.431.872,13 | R$ 95,794065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/02/2023 | R$ 1.430.801,02 | R$ 95,722407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 16/02/2023 | R$ 1.429.730,72 | R$ 95,650802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 15/02/2023 | R$ 1.428.661,21 | R$ 95,579251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/02/2023 | R$ 1.427.592,51 | R$ 95,507753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/02/2023 | R$ 1.426.524,61 | R$ 95,436309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/02/2023 | R$ 1.425.457,50 | R$ 95,364919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 09/02/2023 | R$ 1.424.391,19 | R$ 95,293581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 08/02/2023 | R$ 1.423.325,69 | R$ 95,222297 | R$ 0,00 | R$ 1.423.325,69 | 10 |
| 07/02/2023 | R$ 2.844.521,95 | R$ 190,302134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/02/2023 | R$ 2.842.394,12 | R$ 190,159779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/02/2023 | R$ 2.840.267,88 | R$ 190,017531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |