Patrimônio líquido
R$ 18.213.824,55
subclasse
R$ 18.213.824,55
R$ 17,89
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
G5 SANEAMENTO FIDC
37.310.965/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 SANEAMENTO FIDC
37.310.965/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
G5 SANEAMENTO FIDC SENIOR
S0000579432
Atualizado: 21/08/2026, 09h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 18.213.824,55 | R$ 17,889358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 18.211.270,70 | R$ 17,886850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 18.208.717,19 | R$ 17,884342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.206.164,02 | R$ 17,881834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.203.611,24 | R$ 17,879327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.201.058,80 | R$ 17,876820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.198.506,72 | R$ 17,874313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.195.955,01 | R$ 17,871807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.199.701,84 | R$ 17,875487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.195.494,10 | R$ 17,871354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.191.287,32 | R$ 17,867222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.187.081,50 | R$ 17,863091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.182.876,67 | R$ 17,858961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.178.672,81 | R$ 17,854832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.174.469,90 | R$ 17,850704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.169.855,14 | R$ 17,846172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.165.241,54 | R$ 17,841640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.160.629,09 | R$ 17,837110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.182.738,96 | R$ 17,858826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.176.636,93 | R$ 17,852833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.170.536,95 | R$ 17,846841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.164.439,00 | R$ 17,840852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |