Patrimônio líquido
R$ 5.672.378,03
subclasse
R$ 5.672.378,03
R$ 11.277,09
20/08/2026
-
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
MARÍLIA FIDC
35.581.308/0001-52
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
MARÍLIA FIDC
35.581.308/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
S0000579394
Atualizado: 21/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.672.378,03 | R$ 11.277,093499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 5.667.306,56 | R$ 11.267,011054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 5.651.378,51 | R$ 11.235,344950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 5.658.846,00 | R$ 11.250,190855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 5.646.923,74 | R$ 11.226,488549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 5.643.072,91 | R$ 11.218,832823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 5.625.258,70 | R$ 11.183,416899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 5.622.702,36 | R$ 11.178,334712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 5.625.021,13 | R$ 11.182,944592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 5.621.349,06 | R$ 11.175,644254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 5.613.566,49 | R$ 11.160,171948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 5.600.936,33 | R$ 11.135,062286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 5.603.511,64 | R$ 11.140,182187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 5.592.747,67 | R$ 11.118,782644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 5.590.120,22 | R$ 11.113,559085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 5.591.479,09 | R$ 11.116,260616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 5.584.512,83 | R$ 11.102,411193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 5.572.804,92 | R$ 11.079,135030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 5.563.571,71 | R$ 11.060,778748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 5.560.618,10 | R$ 11.054,906759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 5.526.188,44 | R$ 10.986,458131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 5.520.898,77 | R$ 10.975,941889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |