Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FOR CDI FIDC NP SENIOR 4

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000578819

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.256,34

28/06/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FOR CDI FIDC NP

26.690.770/0001-05

FIDC

MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL

WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.

FOR CDI FIDC NP

26.690.770/0001-05

Não

NÃO SE APLICA

FOR CDI FIDC NP SENIOR 4

S0000578819

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/06/2023	R$ 0,00	R$ 1.256,336070	R$ 0,00	R$ 23.793,63	0
27/06/2023	R$ 23.793,63	R$ 1.256,336070	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2023	R$ 23.781,55	R$ 1.255,698229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2023	R$ 23.769,48	R$ 1.255,060917	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2023	R$ 23.757,42	R$ 1.254,424132	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2023	R$ 23.745,36	R$ 1.253,787348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2023	R$ 23.733,30	R$ 1.253,150564	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2023	R$ 23.721,26	R$ 1.252,514835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2023	R$ 23.709,21	R$ 1.251,878579	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2023	R$ 23.697,18	R$ 1.251,243378	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2023	R$ 23.685,15	R$ 1.250,608178	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2023	R$ 23.673,13	R$ 1.249,973506	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2023	R$ 23.661,11	R$ 1.249,338833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2023	R$ 23.649,10	R$ 1.248,704689	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2023	R$ 23.637,09	R$ 1.248,070545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2023	R$ 23.625,09	R$ 1.247,436928	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2023	R$ 23.613,10	R$ 1.246,803840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2023	R$ 23.601,12	R$ 1.246,171280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2023	R$ 23.589,14	R$ 1.245,538719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 23.577,16	R$ 1.244,906159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2023	R$ 23.565,19	R$ 1.244,274127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2023	R$ 23.553,23	R$ 1.243,642622	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.