Fundos | ANBIMA Data

subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 19

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000578657

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.217,05

02/03/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

FIDC

BRL TRUST DTVM

LATACHE CAPITAL

ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

Não

NÃO SE APLICA

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 19

S0000578657

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/03/2022	R$ 0,00	R$ 1.217,047443	R$ 0,00	R$ 851.933,21	0
25/02/2022	R$ 850.997,12	R$ 1.215,710171	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2022	R$ 837.183,59	R$ 1.195,976557	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2021	R$ 823.594,29	R$ 1.176,563271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 810.225,57	R$ 1.157,465100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 806.831,57	R$ 1.152,616529	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 805.558,83	R$ 1.150,798329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 805.134,58	R$ 1.150,192257	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 804.710,33	R$ 1.149,586186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 804.286,08	R$ 1.148,980114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 802.589,08	R$ 1.146,555829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 802.164,84	R$ 1.145,949771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 801.740,59	R$ 1.145,343700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2021	R$ 801.316,34	R$ 1.144,737629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2021	R$ 800.892,09	R$ 1.144,131557	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2021	R$ 799.619,34	R$ 1.142,313343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2021	R$ 799.195,09	R$ 1.141,707271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2021	R$ 798.770,84	R$ 1.141,101200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2021	R$ 797.922,35	R$ 1.139,889071	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 797.073,85	R$ 1.138,676929	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2021	R$ 796.627,70	R$ 1.138,039571	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2021	R$ 796.181,56	R$ 1.137,402229	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.