Patrimônio líquido
R$ 18.809.367,14
subclasse
R$ 18.809.367,14
R$ 908,21
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GENESIS FIDC
33.019.220/0001-16
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
INVISTA ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO GENESIS FIDC - RESP LIMITADA
33.019.220/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GENESIS FIDC NP SENIOR 2
S0000578592
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 18.809.367,14 | R$ 908,214145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 18.796.729,45 | R$ 907,603932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 18.784.100,25 | R$ 906,994128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.771.479,53 | R$ 906,384734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.758.867,29 | R$ 905,775750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.746.263,53 | R$ 905,167174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.733.668,24 | R$ 904,559008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.721.081,41 | R$ 903,951251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.708.503,03 | R$ 903,343901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.695.933,11 | R$ 902,736960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.683.371,63 | R$ 902,130426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.670.818,59 | R$ 901,524300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.658.111,65 | R$ 900,910743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.645.413,37 | R$ 900,297604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.632.723,72 | R$ 899,684881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.620.042,71 | R$ 899,072576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.607.370,33 | R$ 898,460688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.594.706,57 | R$ 897,849216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.582.051,43 | R$ 897,238160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.569.404,91 | R$ 896,627520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.556.766,99 | R$ 896,017295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.544.137,67 | R$ 895,407486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |