Patrimônio líquido
R$ 875.071,85
subclasse
R$ 875.071,85
R$ 42,25
05/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GENESIS FIDC
33.019.220/0001-16
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
INVISTA ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO GENESIS FIDC - RESP LIMITADA
33.019.220/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GENESIS FIDC NP SENIOR 2
S0000578592
Atualizado: 05/10/2026, 10h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 875.071,85 | R$ 42,253024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 874.491,53 | R$ 42,225003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 873.911,60 | R$ 42,197001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 873.332,04 | R$ 42,169016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 872.752,88 | R$ 42,141052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 872.174,10 | R$ 42,113105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 871.595,70 | R$ 42,085177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 871.017,68 | R$ 42,057267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 870.440,05 | R$ 42,029376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 869.862,80 | R$ 42,001503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 869.285,93 | R$ 41,973649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 868.709,45 | R$ 41,945814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 868.133,35 | R$ 41,917997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 867.550,06 | R$ 41,889832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 866.967,17 | R$ 41,861687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 866.384,67 | R$ 41,833561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 865.802,56 | R$ 41,805454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 865.220,84 | R$ 41,777365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 864.639,52 | R$ 41,749296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 864.058,58 | R$ 41,721246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 863.478,03 | R$ 41,693214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 862.897,88 | R$ 41,665201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |