Patrimônio líquido
R$ 18.569.404,91
subclasse
R$ 18.569.404,91
R$ 896,63
27/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GENESIS FIDC
33.019.220/0001-16
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
INVISTA ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO GENESIS FIDC - RESP LIMITADA
33.019.220/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GENESIS FIDC NP SENIOR 2
S0000578592
Atualizado: 27/07/2026, 09h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 18.569.404,91 | R$ 896,627520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.556.766,99 | R$ 896,017295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.544.137,67 | R$ 895,407486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 18.531.516,95 | R$ 894,798092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 18.518.904,82 | R$ 894,189113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 43.476.691,88 | R$ 2.099,280973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 43.447.102,62 | R$ 2.097,852250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 43.417.533,51 | R$ 2.096,424499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 43.387.984,51 | R$ 2.094,997720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 43.358.455,63 | R$ 2.093,571911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 43.328.946,84 | R$ 2.092,147074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 43.299.458,14 | R$ 2.090,723206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 43.269.989,51 | R$ 2.089,300307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 43.240.540,93 | R$ 2.087,878376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 43.211.112,39 | R$ 2.086,457413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 43.181.703,88 | R$ 2.085,037417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 43.152.315,39 | R$ 2.083,618388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 43.122.946,90 | R$ 2.082,200324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 43.093.598,39 | R$ 2.080,783225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 43.064.269,86 | R$ 2.079,367091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 43.034.961,29 | R$ 2.077,951921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 43.005.672,67 | R$ 2.076,537714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |