Fundos | ANBIMA Data

subclasse

VERSÁTIL FIDC SENIOR 3

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

S0000578533

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3.291,19

07/01/2026

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

VERSÁTIL FIDC

24.506.265/0001-24

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

CLASSE ÚNICA DO VERSÁTIL FIDC

24.506.265/0001-24

Não

NÃO SE APLICA

VERSÁTIL FIDC SENIOR 3

S0000578533

Dados periódicos

Atualizado: 21/01/2026, 13h53

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/01/2026	R$ 0,00	R$ 3.291,186820	R$ 0,00	R$ 739.540,30	3
06/01/2026	R$ 738.815,67	R$ 3.287,961989	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/01/2026	R$ 738.091,75	R$ 3.284,740317	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/01/2026	R$ 737.368,54	R$ 3.281,521805	R$ 0,00	R$ 15.663,06	3
31/12/2025	R$ 752.293,75	R$ 3.347,943682	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/12/2025	R$ 751.556,63	R$ 3.344,663266	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/12/2025	R$ 750.820,23	R$ 3.341,386054	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/12/2025	R$ 750.084,55	R$ 3.338,112047	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/12/2025	R$ 749.349,59	R$ 3.334,841244	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/12/2025	R$ 748.615,35	R$ 3.331,573645	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/12/2025	R$ 747.881,83	R$ 3.328,309251	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/12/2025	R$ 747.149,03	R$ 3.325,048060	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/12/2025	R$ 746.416,94	R$ 3.321,790030	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/12/2025	R$ 745.685,58	R$ 3.318,535248	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/12/2025	R$ 744.954,93	R$ 3.315,283626	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/12/2025	R$ 744.225,00	R$ 3.312,035208	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/12/2025	R$ 743.495,78	R$ 3.308,789949	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/12/2025	R$ 742.767,27	R$ 3.305,547851	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/12/2025	R$ 742.039,48	R$ 3.302,308956	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/12/2025	R$ 741.312,41	R$ 3.299,073266	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/12/2025	R$ 740.586,04	R$ 3.295,840692	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/12/2025	R$ 739.860,39	R$ 3.292,611321	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.