Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 12.750,49
22/02/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
VALORTEC FIDC
21.605.486/0001-61
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO VALORTEC FIDC
21.605.486/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VALORTEC FIDC SENIOR 4
S0000578509
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 12.750,492326 | R$ 0,00 | R$ 1.165.137,03 | 0 |
| 21/02/2024 | R$ 1.164.365,92 | R$ 12.742,053806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 1.163.595,31 | R$ 12.733,620758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 1.162.825,21 | R$ 12.725,193290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 1.162.055,62 | R$ 12.716,771404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 1.161.286,55 | R$ 12.708,355209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 1.160.517,98 | R$ 12.699,944485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 1.159.749,92 | R$ 12.691,539342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 1.158.982,36 | R$ 12.683,139671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 1.158.215,32 | R$ 12.674,745690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 1.157.448,78 | R$ 12.666,357181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 1.156.682,75 | R$ 12.657,974253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 1.155.917,23 | R$ 12.649,596907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 1.155.152,21 | R$ 12.641,225032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 1.154.387,71 | R$ 12.632,858847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 1.153.623,70 | R$ 12.624,498025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 1.152.860,20 | R$ 12.616,142784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 1.152.097,21 | R$ 12.607,793124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 1.151.334,72 | R$ 12.599,448935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 1.150.572,74 | R$ 12.591,110328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 1.149.811,26 | R$ 12.582,777192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 1.149.050,29 | R$ 12.574,449638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |