Patrimônio líquido
R$ 39.558.732,92
subclasse
R$ 39.558.732,92
R$ 220.247,95
20/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
FC FIDC NP SRM
09.260.031/0001-56
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
NOVA S R M
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FC FIDC NP SRM
09.260.031/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIQ FIDC NP SRM SUBORDINADA MEZANINO 10
S0000578045
Atualizado: 22/08/2026, 02h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 39.558.732,92 | R$ 220.247,946370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 39.532.910,11 | R$ 220.104,174805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 39.507.104,15 | R$ 219.960,497090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 39.481.315,04 | R$ 219.816,913164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 39.455.542,77 | R$ 219.673,422966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 39.429.787,32 | R$ 219.530,026433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 39.404.048,68 | R$ 219.386,723506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 39.378.326,84 | R$ 219.243,514123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 39.352.621,80 | R$ 219.100,398223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 39.326.933,53 | R$ 218.957,375745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 39.301.262,03 | R$ 218.814,446628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 39.275.265,58 | R$ 218.669,708287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 39.249.286,32 | R$ 218.525,065686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 39.223.324,25 | R$ 218.380,518761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 39.197.379,35 | R$ 218.236,067448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 39.171.451,61 | R$ 218.091,711686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 39.145.541,02 | R$ 217.947,451410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 39.119.647,58 | R$ 217.803,286557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 39.093.771,25 | R$ 217.659,217064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 39.067.912,05 | R$ 217.515,242869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 39.042.069,95 | R$ 217.371,363907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 39.016.244,94 | R$ 217.227,580117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |