Patrimônio líquido
R$ 722.817.792,40
subclasse
R$ 722.817.792,40
R$ 140,19
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
2605
-
Fundo/Casca
PATRIA INFRA ENERGIA CORE FIP INFRA
34.027.597/0001-80
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
PATRIA INFRA ENERGIA CORE FIP INFRA
34.027.597/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PATRIA INFRA ENERGIA CORE FIP INFRA CLASSE A
S0000577723
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 722.817.792,40 | R$ 140,186297 | R$ 652.531,35 | R$ 0,00 | 2605 |
| 30/06/2026 | R$ 717.986.514,40 | R$ 139,375399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2628 |
| 29/05/2026 | R$ 710.506.466,70 | R$ 137,923374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2665 |
| 30/04/2026 | R$ 703.034.761,90 | R$ 136,472968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2691 |
| 31/03/2026 | R$ 693.020.489,48 | R$ 134,528999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2691 |
| 27/02/2026 | R$ 682.801.112,30 | R$ 132,545216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2719 |
| 30/01/2026 | R$ 677.840.588,08 | R$ 131,582280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2743 |
| 31/12/2025 | R$ 671.686.585,50 | R$ 130,387666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2801 |
| 28/11/2025 | R$ 666.611.854,45 | R$ 129,402560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2801 |
| 31/10/2025 | R$ 664.417.169,08 | R$ 128,980000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2820 |
| 30/09/2025 | R$ 655.522.666,80 | R$ 127,249929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2857 |
| 29/08/2025 | R$ 653.985.876,93 | R$ 126,951608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2896 |
| 31/07/2025 | R$ 651.547.980,12 | R$ 126,478364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2931 |
| 30/06/2025 | R$ 646.391.543,56 | R$ 125,477398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2977 |
| 30/05/2025 | R$ 642.261.410,61 | R$ 124,675657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3108 |
| 30/04/2025 | R$ 636.580.454,43 | R$ 123,572871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3060 |
| 31/03/2025 | R$ 632.652.321,26 | R$ 122,810342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3093 |
| 28/02/2025 | R$ 618.378.407,85 | R$ 120,039493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3135 |
| 31/01/2025 | R$ 617.686.309,31 | R$ 119,905143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3239 |
| 31/12/2024 | R$ 610.837.177,73 | R$ 118,575591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3239 |
| 29/11/2024 | R$ 605.680.513,18 | R$ 117,574580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3278 |
| 31/10/2024 | R$ 599.675.093,00 | R$ 116,408810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3321 |