Patrimônio líquido
R$ 8.236.291,41
subclasse
R$ 8.236.291,41
R$ 153,58
16/09/2026
-
-
Dias
17
-
Fundo/Casca
XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.755.044/0001-06
Tipo do Fundo
FII
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
CLASSE DO XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII – RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.755.044/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B DO XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
S0000577065
Atualizado: 21/10/2026, 20h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | R$ 8.236.291,41 | R$ 153,582229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 15/09/2026 | R$ 8.235.936,42 | R$ 153,575610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/09/2026 | R$ 8.247.797,76 | R$ 153,796788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/09/2026 | R$ 8.247.445,49 | R$ 153,790220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/09/2026 | R$ 8.247.095,56 | R$ 153,783694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 09/09/2026 | R$ 8.246.746,13 | R$ 153,777179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 08/09/2026 | R$ 8.246.398,66 | R$ 153,770699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/09/2026 | R$ 8.246.912,41 | R$ 153,780279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 03/09/2026 | R$ 8.245.881,71 | R$ 153,761060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 02/09/2026 | R$ 8.245.631,72 | R$ 153,756398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 01/09/2026 | R$ 8.245.195,86 | R$ 153,748271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/08/2026 | R$ 8.246.427,70 | R$ 153,771241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/08/2026 | R$ 8.245.985,79 | R$ 153,763000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/08/2026 | R$ 8.245.545,22 | R$ 153,754785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 26/08/2026 | R$ 8.245.106,12 | R$ 153,746597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 25/08/2026 | R$ 8.244.668,34 | R$ 153,738434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/08/2026 | R$ 8.244.232,11 | R$ 153,730300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 21/08/2026 | R$ 8.243.797,35 | R$ 153,722193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 20/08/2026 | R$ 8.243.363,88 | R$ 153,714110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 19/08/2026 | R$ 8.242.931,77 | R$ 153,706052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 18/08/2026 | R$ 8.243.135,27 | R$ 153,709847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/08/2026 | R$ 13.722.706,08 | R$ 255,887472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |