Patrimônio líquido
R$ 8.243.363,88
subclasse
R$ 8.243.363,88
R$ 153,71
20/08/2026
-
-
Dias
17
-
Fundo/Casca
XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.755.044/0001-06
Tipo do Fundo
FII
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
CLASSE DO XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII – RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.755.044/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B DO XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
S0000577065
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.243.363,88 | R$ 153,714110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 19/08/2026 | R$ 8.242.931,77 | R$ 153,706052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 18/08/2026 | R$ 8.243.135,27 | R$ 153,709847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/08/2026 | R$ 13.722.706,08 | R$ 255,887472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.720.082,15 | R$ 255,838544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 12/08/2026 | R$ 13.717.460,38 | R$ 255,789656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/08/2026 | R$ 13.714.840,82 | R$ 255,740809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/08/2026 | R$ 13.712.224,65 | R$ 255,692025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.710.216,11 | R$ 255,654572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 06/08/2026 | R$ 13.708.413,95 | R$ 255,620967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 05/08/2026 | R$ 13.705.022,12 | R$ 255,557719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/08/2026 | R$ 13.702.318,03 | R$ 255,507296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 31/07/2026 | R$ 12.980.920,78 | R$ 242,055393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/07/2026 | R$ 12.983.723,31 | R$ 242,107651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/07/2026 | R$ 12.986.525,83 | R$ 242,159910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/07/2026 | R$ 12.989.328,00 | R$ 242,212162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/07/2026 | R$ 12.992.130,11 | R$ 242,264413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/07/2026 | R$ 12.994.932,20 | R$ 242,316664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/07/2026 | R$ 12.997.734,51 | R$ 242,368918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 22/07/2026 | R$ 13.000.536,78 | R$ 242,421172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 21/07/2026 | R$ 13.003.339,04 | R$ 242,473426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 20/07/2026 | R$ 13.006.141,29 | R$ 242,525680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |