Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC OCTANTE AGRO I SUBORDINADA MEZANINO 1

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000576931

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,96

26/08/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC OCTANTE AGRO I

37.526.333/0001-69

FIDC

MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL

OCTANTE CAPITAL

FIDC OCTANTE AGRO I

37.526.333/0001-69

Não

NÃO SE APLICA

FIDC OCTANTE AGRO I SUBORDINADA MEZANINO 1

S0000576931

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/08/2022	R$ 0,00	R$ 0,964713	R$ 0,00	R$ 1.929.426,84	0
25/08/2022	R$ 1.927.858,54	R$ 0,963929	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2022	R$ 1.926.291,55	R$ 0,963146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2022	R$ 1.924.725,82	R$ 0,962363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2022	R$ 1.923.161,35	R$ 0,961581	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2022	R$ 1.921.598,16	R$ 0,960799	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2022	R$ 1.920.036,26	R$ 0,960018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2022	R$ 1.918.475,61	R$ 0,959238	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2022	R$ 1.916.916,22	R$ 0,958458	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2022	R$ 1.915.358,13	R$ 0,957679	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2022	R$ 1.913.801,28	R$ 0,956901	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2022	R$ 1.912.245,69	R$ 0,956123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2022	R$ 1.910.691,37	R$ 0,955346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2022	R$ 1.909.138,34	R$ 0,954569	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2022	R$ 1.907.586,54	R$ 0,953793	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2022	R$ 1.906.036,00	R$ 0,953018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2022	R$ 1.904.486,75	R$ 0,952243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2022	R$ 1.902.972,05	R$ 0,951486	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2022	R$ 1.901.458,55	R$ 0,950729	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2022	R$ 1.899.946,25	R$ 0,949973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2022	R$ 1.898.435,15	R$ 0,949218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2022	R$ 1.896.925,25	R$ 0,948463	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.