Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 66,50
25/02/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC VCK CONSIGNADOS - RESP LIMITADA
30.366.120/0001-78
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC VCK CONSIGNADOS - RESP LIMITADA
30.366.120/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC VCK CONSIGNADOS SUBORDINADA MEZANINO B
S0000576530
Atualizado: 04/11/2025, 18h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 66,501582 | R$ 0,00 | R$ 1.946.937,85 | 0 |
| 24/02/2025 | R$ 1.945.353,76 | R$ 66,447473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 1.943.770,92 | R$ 66,393408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 1.942.189,38 | R$ 66,339387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 1.940.609,10 | R$ 66,285410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 1.939.030,14 | R$ 66,231477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 1.937.452,45 | R$ 66,177588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2025 | R$ 1.935.876,04 | R$ 66,123742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2025 | R$ 1.934.300,92 | R$ 66,069941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 1.932.727,08 | R$ 66,016183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 1.931.154,52 | R$ 65,962469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 1.929.583,23 | R$ 65,908799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2025 | R$ 1.928.013,22 | R$ 65,855172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2025 | R$ 1.926.444,50 | R$ 65,801589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 1.924.877,06 | R$ 65,748050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 1.923.310,87 | R$ 65,694554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 1.921.745,98 | R$ 65,641102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.920.182,35 | R$ 65,587693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 1.918.620,00 | R$ 65,534328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 1.917.126,45 | R$ 65,483313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 1.915.634,05 | R$ 65,432337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 1.914.142,82 | R$ 65,381401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |