Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.067,02
11/09/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC NUTRIEN I
35.818.864/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
FARMTECH GESTÃO
Classe
FIDC NUTRIEN I
35.818.864/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NUTRIEN I SUBORDINADA JUNIOR
S0000576344
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.067,015503 | R$ 0,00 | R$ 18.535.670,46 | 0 |
| 31/08/2023 | R$ 18.378.077,70 | R$ 1.057,943594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 17.785.351,72 | R$ 1.023,823014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 23.172.053,72 | R$ 1.333,911314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 22.481.547,18 | R$ 1.294,161947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 21.780.218,42 | R$ 1.253,789592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 21.222.708,29 | R$ 1.221,696232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 20.531.052,09 | R$ 1.181,880683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/01/2023 | R$ 20.005.516,98 | R$ 1.151,627981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 19.381.429,85 | R$ 1.115,702081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 18.776.811,58 | R$ 1.080,896917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 18.243.541,66 | R$ 1.050,198956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 17.725.416,84 | R$ 1.020,372832 | R$ 0,00 | R$ 1.163.854,92 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 18.349.392,77 | R$ 1.056,292331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 17.752.621,42 | R$ 1.021,938878 | R$ 0,00 | R$ 4.343.135,30 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 21.530.024,46 | R$ 1.239,387047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 20.900.532,69 | R$ 1.203,150026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 20.267.022,15 | R$ 1.166,681662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 19.746.232,41 | R$ 1.136,702130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 19.168.119,10 | R$ 1.103,422737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 18.691.276,75 | R$ 1.075,973060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 18.984.005,37 | R$ 1.092,824135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |