Fundos | ANBIMA Data

subclasse

PREMIUM RECEBÍV I MULT FIDC SENIOR

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000574902

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 86,38

23/02/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL FIDC – RESP LIMITADA

27.456.204/0001-98

FIDC

HEMERA DTVM

SOLIS

PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIA FIDC - RESP LIMITADA

27.456.204/0001-98

Não

NÃO SE APLICA

PREMIUM RECEBÍV I MULT FIDC SENIOR

S0000574902

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/02/2024	R$ 0,00	R$ 86,383233	R$ 0,00	R$ 1.341.687,86	0
31/01/2024	R$ 1.329.381,95	R$ 85,590930	R$ 0,00	R$ 1.324.359,14	8
29/12/2023	R$ 2.622.115,21	R$ 168,822271	R$ 0,00	R$ 1.308.578,50	8
30/11/2023	R$ 3.883.166,59	R$ 250,013807	R$ 0,00	R$ 1.290.197,75	8
31/10/2023	R$ 5.110.641,49	R$ 329,043553	R$ 0,00	R$ 0,00	8
29/09/2023	R$ 6.299.538,30	R$ 405,589488	R$ 0,00	R$ 0,00	8
31/08/2023	R$ 7.457.543,09	R$ 480,146471	R$ 0,00	R$ 0,00	8
31/07/2023	R$ 8.564.239,00	R$ 551,399983	R$ 0,00	R$ 0,00	8
30/06/2023	R$ 9.644.598,74	R$ 620,957866	R$ 0,00	R$ 0,00	8
31/05/2023	R$ 10.691.536,52	R$ 688,363911	R$ 0,00	R$ 0,00	8
28/04/2023	R$ 11.697.591,60	R$ 753,137763	R$ 0,00	R$ 1.166.482,06	8
31/03/2023	R$ 12.705.927,50	R$ 818,058464	R$ 0,00	R$ 1.150.233,73	8
28/02/2023	R$ 13.639.208,74	R$ 878,146845	R$ 0,00	R$ 1.134.211,73	8
31/01/2023	R$ 14.590.444,26	R$ 939,391195	R$ 0,00	R$ 1.117.628,77	8
30/12/2022	R$ 15.472.198,89	R$ 996,162087	R$ 0,00	R$ 0,00	8
30/11/2022	R$ 16.323.530,81	R$ 1.050,974243	R$ 0,00	R$ 0,00	8
31/10/2022	R$ 17.169.231,79	R$ 1.105,423857	R$ 0,00	R$ 0,00	8
30/09/2022	R$ 17.988.205,47	R$ 1.158,152661	R$ 0,00	R$ 0,00	8
31/08/2022	R$ 18.767.864,59	R$ 1.208,350235	R$ 0,00	R$ 0,00	8
29/07/2022	R$ 18.468.834,87	R$ 1.189,097505	R$ 0,00	R$ 0,00	8
30/06/2022	R$ 18.205.495,78	R$ 1.172,142680	R$ 0,00	R$ 0,00	8
31/05/2022	R$ 17.949.696,55	R$ 1.155,673302	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.