Patrimônio líquido
R$ 16.862.256,09
subclasse
R$ 16.862.256,09
R$ 167,11
20/08/2026
-
-
Dias
1013
-
Fundo/Casca
XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.755.044/0001-06
Tipo do Fundo
FII
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
CLASSE DO XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII – RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.755.044/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A DO XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
S0000574589
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.862.256,09 | R$ 167,108557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1013 |
| 19/08/2026 | R$ 16.861.450,08 | R$ 167,100570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1013 |
| 18/08/2026 | R$ 16.861.829,67 | R$ 167,104331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1013 |
| 14/08/2026 | R$ 27.083.034,82 | R$ 268,398656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.078.140,31 | R$ 268,350151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1013 |
| 12/08/2026 | R$ 27.073.249,85 | R$ 268,301685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1013 |
| 11/08/2026 | R$ 27.068.363,52 | R$ 268,253261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1013 |
| 10/08/2026 | R$ 27.063.483,50 | R$ 268,204899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1013 |
| 07/08/2026 | R$ 27.059.736,93 | R$ 268,167769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1013 |
| 06/08/2026 | R$ 27.056.375,29 | R$ 268,134455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1013 |
| 05/08/2026 | R$ 27.050.048,42 | R$ 268,071754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1013 |
| 04/08/2026 | R$ 27.045.004,40 | R$ 268,021767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1013 |
| 31/07/2026 | R$ 25.699.301,90 | R$ 254,685568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1013 |
| 30/07/2026 | R$ 25.704.529,53 | R$ 254,737375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1013 |
| 29/07/2026 | R$ 25.709.757,16 | R$ 254,789182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1013 |
| 28/07/2026 | R$ 25.714.984,10 | R$ 254,840982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1013 |
| 27/07/2026 | R$ 25.720.210,96 | R$ 254,892781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1013 |
| 24/07/2026 | R$ 25.725.437,79 | R$ 254,944580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1013 |
| 23/07/2026 | R$ 25.730.665,00 | R$ 254,996383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1013 |
| 22/07/2026 | R$ 25.735.892,15 | R$ 255,048185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1013 |
| 21/07/2026 | R$ 25.741.119,29 | R$ 255,099987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1013 |
| 20/07/2026 | R$ 25.746.346,39 | R$ 255,151789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1013 |