Patrimônio líquido
R$ 136.742.616,86
subclasse
R$ 136.742.616,86
R$ 23.135,58
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
GFS EXCELENCIA FIDC NP
32.024.768/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
GFS INVESTIMENTOS
Classe
GFS EXCELENCIA FIDC NP
32.024.768/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GFS EXCELENCIA FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000574295
Atualizado: 04/08/2026, 17h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 136.742.616,86 | R$ 23.135,583447 | R$ 0,00 | R$ 102.402,77 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 15.871.074,72 | R$ 1.587,107472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 15.695.229,24 | R$ 1.569,522924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 138.547.557,85 | R$ 1.398,941698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 136.766.770,03 | R$ 1.380,960736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 131.436.182,61 | R$ 1.327,136756 | R$ 126.367.474,21 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 147.765.865,02 | R$ 25.000,614873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 152.783.741,12 | R$ 25.849,593003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 147.022.415,20 | R$ 24.874,830053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 143.930.495,51 | R$ 24.351,705898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 140.206.155,45 | R$ 23.721,582076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 136.757.149,05 | R$ 23.138,042159 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 131.350.482,03 | R$ 22.231,504689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 124.693.614,63 | R$ 21.113,022544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 118.811.633,22 | R$ 20.117,090183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 112.368.841,05 | R$ 19.026,201794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 108.207.285,07 | R$ 18.321,570482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 102.741.695,35 | R$ 17.396,141227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 97.443.738,40 | R$ 16.499,095417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 93.414.048,67 | R$ 15.816,791593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 89.616.904,88 | R$ 15.173,862260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 85.039.009,48 | R$ 14.398,736692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |